國泰永續高股息ETF(00878)值得投資嗎?與0056的差別在哪?(內含台灣高股息ETF比較)

國泰永續高股息ETF(00878)完整介紹

最夯的ETF議題,莫過於高股息、永續、5G。 國泰永續高股息ETF(股票代號00878)搭上了高股息與永續的列車,在2020年7月20日掛牌上市後,投資人爭相搶進,盤中漲到4.4%。

不過,國泰永續高股息ETF,以高股息加上永續,會有哪些成分股?這麼熱門是否又會造成過度溢價呢?

ETF簡稱 國泰永續高股息ETF
股票代號 00878
發行公司 國泰投信
上市日期 2020年7月20日
內扣費用 0.285%

我們之前也介紹過幾支台灣較為熱門的ETF,可參考:

0050台灣50 ETF的配息、價格、投資優缺點完整介紹 (附投資教學)

0056殖利率高達6.7的元大高股息,配息、成分股、殖利率完整介紹!

00677U波動率VIX ETF

00642U元大S&P石油

00850元大ESG永續ETF

國泰永續高股息ETF是什麼?

國泰永續高股息ETF介紹

國泰永續高股息ETF,股票代號是00878。由國泰投信在2020年7月20日上市,發行價格為新台幣15元。

在選擇高股息的企業時,再加入ESG永續經營的策略,讓成分股的公司更為穩健。同時,也避開了狂發股息、殖利率高,但營運可能出狀況的公司。

這樣的操作,應該也是希望能更吸引到存股族的青睞,順便跟元大投信、富邦投信的高股息ETF一較高下。(文末有三檔ETF的比較喔)

國泰永續高股息ETF的成分股有哪些

國泰永續高股息ETF追蹤「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」。從中挑選出符合ESG評比,並且過去符合高殖利率的個股。目前設定為每半年重新檢視持股、汰弱留強。

國泰永續高股息ETF目前有30檔成分股,以下列出比重最高的前10名如下:

股票名稱 比例
華碩 4.11
群光 3.95
大聯大 3.92
和碩 3.83
廣達 3.80
光寶科 3.75
英業達 3.70
仁寶 3.67
南亞 3.51
微星 3.48

國泰永續高股息ETF的成分股

上圖來自:moneydj

國泰永續高股息ETF總管理費0.285%

國泰永續高股息ETF的保管費為0.035%,經理費目前為0.25%。

經理費(年) 新台幣50億元(含)以下:0.30%
超過新台幣50億元以上:0.25%

國泰永續高股息ETF怎麼買

國泰永續高股息ETF可在台股證券戶交易

國泰永續高股息ETF的買賣方式和一般的股票一樣。有台灣股票券商幾乎都可以買到。一樣可以整張買、零股買、定期定額買,就看每個人不同的操作方式。

尚未開戶,或最近想新開證券戶的讀者,可參考:

【證券開戶推薦】證券商手續費、開戶禮、特色總整理(附讀者優惠)

國泰永續高股息ETF在電子股、金融股比例高達七成,買進之前,務必先思考是否對台灣的電子股、金融股有看好前景的信心。

00878的股價走勢如何

00878的發行價格為新台幣15元,想知道最新資訊,可以在這邊查詢。

00878折溢價查詢

00878上市當天,成交量就衝破8.5萬張。讓發行商國泰投信出來提醒投資人,留意折溢價幅度,不要過度追價。這是因為過多散戶追價,讓ETF求過於供,導致溢價差,此時進場,等於買貴。

2020年9月30日,00878的折溢價為-0.04%,顯示激情已慢慢過去。

00878配息是多少

00878是台灣第一檔以季配息的台股ETF。因2020年7月20日上市,當年度未完整參與除權息,預期第二年(2021年)開始的配息會比較貼近指數。

也就是說,00878一年會配息4次!

國泰投信曾在上市記者會上表示:國泰永續高股息ETF訴求配息率5%-6%,後續如何?靜待時間解答。

國泰永續高股息00878股價

台灣高股息ETF比一比

目前台股的高股息ETF聲量較大的是元大的0056、國泰的00878、富邦的00730,以下用這三檔ETF來進行比較討論。如最下方的表格,總費用率是00730最高。殖利率0056和00730很接近,00878則尚未有殖利率的資料。

0056、00878、00730的成分股差異在哪?

00878、0056的持股都以電子零件等產業為主;00730則是以塑膠、水泥產業為大宗。

0056、00878、00730的殖利率怎麼看?

三檔高股息ETF的追蹤指數都不同,在選股策略上,00878與00730都與過去的股利發放情況來做篩選,00730的選股條件就包含需連續5年發股利。0056則是預測未來一年的現金股利高的股票有哪些,再納入成分股。

簡單來說,00878與00730看過個股過去的殖利率,0056則是注重未來的殖利率表現。

0056、00878、00730該怎麼選?

如果是想短期進出,建議投資流通性較佳的0056。

長期投資人想穩穩存股,可以考慮加入ESG永續選股概念的00878。

看好塑膠、水泥產業的殖利率,可以考慮00730。

目前台灣投資人喜愛領股息、偏愛殖利率高的ETF,投信也紛紛發行高股息ETF吸引股民。但是,如果高股息ETF無法有效填息,配息也只是拿自己的錢分配現金給自己,而且還要繳稅。

股票代號 00878 0056 00730
ETF簡稱 國泰永續高股息 元大高股息 富邦臺灣優質高息
發行商 國泰投信 元大投信 富邦投信
追蹤指數 MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數 臺灣高股息報酬指數 道瓊斯台灣優質高股息30指數
總費用率 0.285% 0.76% 0.83 %
平均殖利率 尚未有資料 5.6% 4.85%
目前股價 14.58 29.48 17.08

 

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