期現套利指南:穿越牛熊,穩健收息的幣圈投資方法完整教學 -Pionex派網期限套利

期限套利介紹

這篇文章來分享期現套利是什麼?如額設定期現套利機器人的參數以及看懂資金費率,讓你在低風險的狀況下穩健收取利息,期現套利(Spot-Futures Arbitrage)又稱為套保,是一種適合幣圈小白,利用同時買進一個數字貨幣的永續合約與現貨,利用對沖來沖銷損益,坐收資金費率的低風險投資方式。

還不懂派網的朋友,可參考:Pionex介紹:讓12種自動交易機器人為你打工!網格交易教學、手續費總整理 (附讀者優惠)

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期現套利是什麼?

期現套利是利用同時買進一個數字貨幣的永續合約與現貨,利用對沖來沖銷損益,坐收資金費率的低風險投資方式。

在講白話一點,牛市裡面有個特徵,那就是絕大多數時間裡,開多的人比開空的多,畢竟是牛市,大家都看漲。

派網Pionex幣安Binance這類的交易所,都會每天定期對多頭收取一個利息,來支付給空方,通常是8小時一次,至於為什麼有這麼個機制,主要是為了讓比特幣的期貨價格不至於偏離現貨太多,可以把資金費率理解成持倉費。

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資金費率是什麼?

資金費率可以理解為利息,依據當前市場永續合約與現貨的價差,決定要向多方還是空方收取利息。

當市場看多,永續合約價格高於現貨,做多的一方將要付出利息給空方,此時的資金費率為正,多方需要支付空方利息。

當市場看空,永續合約價格低於現貨,做空的一方將要付出利息給多方,此時的資金費率為負,空方需要支付多方利息。

當幣圈永續合約的價格偏離現貨價格越多,資金費率的絕對值也就越大。

期限套利機器人

期現套利適合那些人來操作?

懶人經濟學在幣圈的投資產品中陸續介紹了許多種投資方式,比如幣安寶流動性挖礦網格交易槓桿網格等等,大家都可以嘗試去了解看看,期現套利適合以下這些人:

1.剛進入幣圈,沒有熟悉的標的,又想穩健賺取收益的人

2.身上有美金,想賺取高於美元定存收益的人

3.使用幣安寶後,覺得7%收益還是無法滿足自身需求的投資人

4.對於其他投資方式覺得風險太高,或是還沒有時間了結的投資人

期現套利的收益如何?多久收一次?

以提供期現套利的Pionex派網為例,各主流幣種的收益再5~50%之間,如果是新興的幣種或是牛市大家樂觀看多時,收益率將可能進一步提高。

期現套利的資金費率則是每8個小時都可以收取一次利息,會顯示在派網的APP介面中。也可以即時在頁面中查詢各幣種的資金費率與年化收益。

年化收益=資金費率*1095(1天收3次,收365天)*槓桿係數

期現套利的浮動盈虧、收益如何計算

舉個例子:

當你套利10個ETH,開倉價格為600USDT,資金費率0.1%,價格為550USDT,則套利收益為550*10*0.1%= 5.5USDT

如果ETH價格上升到650USDT,則套利收益為650*10*0.1%= 6.5USDT

基本上派網的期現套利 浮動盈虧的頁面都會顯示的非常清楚,幫你算好了。

收益率為什麼會那麼高?

這個費率可能一天兩天你感覺不到,但如果你要是從2021年初的牛市開一個永續的多單,拿到現在,查一查你到底交了多少持倉費,可能會大吃一驚。

但如果你是做期現套利,就能用低風險的方式做收這些永續多單的資金費率,享有穩健的報酬。

市場上做多的過多,會使比特幣期貨價格比比特幣價格高太多,這時候為了平衡,做多的這一方需要把持倉費(資金費用)給做空的這一方。

到了熊市,做空的變多,可能就變成了做空的這一方需要支付持倉費(資金費用)給做多的這一方。

所以也要三不五時查看期限套利的資金費率,當市場轉變時,就有可能變成支付資金費率的那一方喔!

為什麼期現套利選擇Pionex派網的期現交易機器人

目前來說,只有派網Pionex上提供期現套利機器人,其他交易所只能手動操作,透過機器人我們能使線下面幾種功能:

1.自動平衡現貨與期貨槓桿

期現套利機器人隨時留意合約與現貨上的倉位,靈活的進行調倉,卻保風險可控,同時做收利息。

2.強平後快速平倉

當市場短時間暴漲暴跌時,派網的套利機器人會在牆屏縣的價格接近5%時提前關閉,避免穿倉產生的額外費用,如果在其他交易所手動操作,基本上是沒有辦法避免的。

3.聚合多間交易所的深度

派網聚合了幣安、火幣的流動性,當單一交易所的現貨或者合約系統發生故障時,將可能導致無法操作、轉帳,進而產生虧損,而派網聚合了多間交易所,能將故障的機率進一步降低。

期現套利教學:如何設定期現套利機器人

期現套利較好的方式是長期開著,最好不要當成一般短線交易,否則收取的資金費率換成年化是很低的,因為收取的次數根本不夠。

期現差價正的時候是比較適合的開單時機,期現價差為負的時候是比較好的關單時機。

1.第一步:選擇期現套利機器人

期限套利 浮動盈虧

2.第二步:選擇想要套利的幣種、並設定好投資金額與槓桿

槓桿一般來說選擇1~2倍即可,如果是小幣盡量控制在槓桿2倍以下。

期限套利 派網

3.第三步:等待時間,做收資金費率

期限套利 風險

期現套利如何挑選幣種?

首先先看下一次的資金費率(求穩),在看年化費率、180日年化、7日年化,最常做的期現套利幣種是BTC、ETH、SXP等等。

期現套利PIONEX派網的手續費為何?

期現套利僅收利潤的10%做為手續費,如果沒有收益則不收取,算是非常低的成本。

因為能省下用戶操作現貨與永續合約的手續與盯盤時間,時刻幫你做好風控,做收資金費率。

Pionex派網的期現套利風險保障金

此外,這10%的手續費其中5%是派網拿來做“期現套利風險保障基金”的,這個基金旨在補貼投資者在使用期現套利機器人時,因受到上述市場不可控因素所造成的損失,另外5%才是派網作為服務提供者進行收取。

期現套利 風險 為何?安全嗎?

期現套利 風險最大的就是平台倒閉,或是交易所的系統故障時,無法即時調整合約與現貨的比例導致虧損,不過至今期現套利出過問題的次數非常少,除非期現套利開的槓桿太高(比如3~5倍),短時間如5分鐘出現劇烈波動(50~100%),才會有空損的風險。

這邊再提一下派網對過去配合的交易所故障時所採取的步驟,個人覺得算是挺為用戶著想的:

2020年2月幣安API接口故障,派網代表用戶像幣安索取賠償,獲得損失補貼。

去年12月22日BZRX套利用戶因為火幣宕機被收取了負費率,派網盡起保護用戶的責任補貼了所有用戶的損失。

如果投資人是在這些平台自己操作,那麼大概率要自負這些損失,所以有個一肯幫用戶出生的平台,算是非常好了。

期限套利ptt評價:派網Pionex適合什麼樣的人?

期現套利 派網的機器人適合幣圈新手、沒有時間看盤、想要以低風險收取資金的投資人,如果在操作上有問題,也歡迎加入懶人經濟學的討論Line群,即時與群友發問討論。

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