OANDA(安達)掛單/未平倉數據圖表是什麼?對於判斷散戶情緒有什麼用?

OANDA未平倉圖表

外匯及差價合約市場是一個波動頻繁,交易量巨大的市場。投資人往往因無法正確判斷入場/出場時機而錯過止盈或者止損的最佳時機。那麼,投資人應該如何更好的把握入場,出場時機呢?下面就介紹一下全球知名外匯及差價合約經紀商OANDA(安達)的掛單/未平倉數據圖表,這個數據圖表工具是基於全球OANDA Trade平台上的客戶數據製成。

由於OANDA是全球最大的零售外匯經紀商之一,客戶數量眾多,

因此它們的掛單及持倉數據對全球外匯、黃金及原油等金融產品的市場走勢具有很強的參考價值。

在介紹圖表工具用法前,先看一下什麼是掛單以及持倉。

什麼是掛單?

簡單來說,掛單(Open Order)在外匯交易中是指,交易者期望在某一個價位買入或賣出某種金融產品,並以預約的形式輸入執行訂單的價格,在價格達到期望價格時,訂單將自動成交。

什麼是未平倉(持倉)?

持倉(Open Position)又稱未平倉合約,指的是在特定時間內,不管是買還是賣,凡是新建頭寸都叫開倉,而投資者建倉之後手裡持有的頭寸,叫做持倉。

掛單·持倉量對市場的重要性:

1:掛單持倉量可以衡量市場活躍度

掛單持倉量多意味著市場參與者有許多。相反,如果掛單持倉量很少,則反映當前市場參與度不高,投資人多處於觀望的狀態。

2:掛單持倉量可以衡量進入某一交易市場的資金流量及趨勢

掛單持倉量的增加意味著有更多新的資金進入到市場,而掛單持倉量減少,則表明資金逐漸從某一品種中流出。

掛單持倉量增加會對當前趨勢有支撐性的作用。無論當前的趨勢是上漲還是下跌,掛單持倉的總量增加都會繼續加強這一趨勢。

3:掛單持倉量可以看做是一個先行指標

掛單數據圖表是利用未形成的K線(掛單)進行分析,來把握未來市場的動向。與K線圖用已經形成的價格分析來比,具有一定程度上的領先性。

持倉數據則可以反映可以當前各個價位多空雙方的持倉情況,也就是說可以看到其他投資人的持倉情況。

以下就詳細介紹下有關OANDA(安達)掛單持倉數據。

OANDA掛單數據圖表介紹

OANDA掛單數據圖表是全球OANDA Trade平台上的客戶預計達到這個價位想買入或者賣出的訂單數量圖表化的工具。

與台股掛單數據類似,OANDA掛單數據包括已經持有部位計劃出場的掛單,與預設的進場掛單。

圖表Y軸左側(第二與第三象限)為賣出(空頭)掛單。圖表Y軸右側(第一與第四象限)為買入(多頭)掛單。X軸則為當前的即時匯率。柱狀圖為訂單量,柱狀圖越長表示訂單量越多,反之則越少。

圖表詳細可分為:

①   買入停損單

②   賣出限價單

③   賣出停損單

④   買入限價單

⑤   當前匯率

OANDA未平倉數據圖

掛單數據圖表的用法

我們以下面2個簡單的範例來解讀。

範例1:

A先生打算交易歐元/美元(EUR/USD)。

①這一天歐元/美元(EUR/USD)處於下跌趨勢,

A先生查看了OANDA掛單數據圖表。

他發現在圖表右下方1.15200位置集中了許多買入限價的掛單

②A先生認為即使價格繼續下跌也只會下跌至1.15200附近。

因此,決定在此附近位置買入進場

然後,就向OANDA發送了買入限價的掛單

③如果價格在跌至104.00附近後開始上漲,

A先生決定在高於104.00上方賣出平倉,這樣就會獲利

OANDA未平倉數據圖-2

範例2:

B先生打算交易美元/日圓(USD/JPY)。

①這一天美元/日圓處於上漲趨勢,

B先生查看了OANDA掛單數據圖表後發現,

在圖表右上方的113.450位置集中了許多買入停損的掛單

②B先生想如果價格能突破這個位置後,繼續上漲,

那可能會出現持續上漲趨勢,因此決定在113.450上方買入進場

然後,就向OANDA發送了買入停損的掛單

③如果價格在上漲突破113.450後繼續上漲。

B先生決定在高於下單價格的上方附近賣出平倉,這樣就會獲利

OANDA未平倉數據圖-3

OANDA未平倉(持倉)數據圖表介紹

OANDA持倉數據圖表是全球OANDA Trade平台上的客戶現在持有(未平倉部位)的買入或者賣出倉位數量圖表化的工具。

圖表分為:

  1. 持有帳面損失的多頭部位(未實現損失的買入部位)
  2. 持有帳面收益的空頭部位(未實現利益的賣出部位)
  3. 持有帳面損失的空頭部位(未實現損失的賣出部位)
  4. 持有帳面收益的多頭部位(未實現利益的買入部位)
  5. 當前匯率

OANDA未平倉數據圖-4

未平倉(持倉)數據圖表的用法

依然以下面2個範例來詳細解說。

範例1:

C先生打算交易英鎊/美元(GBP/USD)。

  1. 這一天英鎊/美元出現上漲趨勢
  2. 從持倉數據圖表看,在當前價格0.73568上方集中許多持有「未實現損失」與「未實現利益」的部位。
  3. 所以可以預測價格會繼續上漲

OANDA未平倉數據圖-5

範例2:

利用持有帳面損失(未實現損失)的人的心裡。

可以參考下面的圖,我們會發現

向D先生與G女士一樣,在這個區域的人有2種選擇

A:停利(止盈)

B:繼續加倉

而向E先生與F女士一樣,在這個區域的人只有1種選擇

A:停損(止損)

OANDA未平倉數據圖-6

也就是說,持有未實現利益的人接下來的行動無法預測,

但是可以預測持有帳面損失的人接下來只有停損1種可能。

這就是說,透過持有未實現損失的人只有停損這一個選擇,

就會有助預測近期的行情。

從圖上可以看出持有未實現損失的賣出持倉很多,

因此接下來停損買入可能會繼續增加,價格也會進一步上漲,

如果這個時候我們買入進場,價格繼續上漲的話,就會獲得收益。

OANDA未平倉數據圖-7

掛單持倉數據圖表在哪裡查看

目前可以查看以下19種貨幣對與差價合約產品

1.USD/JPY(美元/日元)

2.EUR/USD(歐元/美元)

3.EUR/JPY(歐元/日元)

4.GBP/JPY(英鎊/日元)

5.AUD/JPY(澳元/日元)

6.AUD/USD(澳元/美元)

7.GBP/USD(英鎊/美元)

8.EUR/AUD(歐元/澳元)

9.EUR/CHF(歐元/瑞士法郎)

10.EUR/GBP(歐元/英鎊)

11.GBP/CHF(英鎊/瑞士法郎)

12.NZD/USD(新西蘭元/美元)

13.USD/CAD(美元/加元)

14.USD/CHF(美元/瑞士法郎)

15.XAU/USD(黃金)

16.XAG/USD(白銀)

17.WTI OIL(西德克薩斯原油)

18.BCO OIL(布倫特原油)

19.S&P500(標普500)

OANDA未平倉數據圖-8

此外,除了查看當前的掛單持倉數據外,還可以透過下方滑動按鈕來查看過去24小時內的掛單持倉情況。

有2種方法可以查看OANDA掛單/未平倉數據圖表。

官網查看

優點:不需要註冊OANDA帳戶或下載MT4/MT5。

缺點:數據更新頻率慢,30分鐘一次。

》》》掛單持倉數據官網連結

②MT4/MT5平台查看

優點:數據更新頻率提高到20分鐘一次,而且可以直接查看圖表的同時下單交易。

缺點:僅適用於OANDA提供的MT4/MT5電腦版軟體。

只要擁有OANDA交易帳戶後,安裝指標很簡單。

有關安裝MT4/MT5掛單/未平倉數據指標的方法可以閱讀:

OANDA掛單/未平倉圖表安裝及顯示在MT4/5交易平台的方法

想要使用這個指標必須滿足2個條件:

擁有OANDA MT4/MT5真實交易帳戶,

交易1次以上

》》》立即領取OANDA帳戶

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