幣安合約保證金教學|聯合保證金是什麼|優勢、風險及使用教學

幣安合約保證金

本篇文章為幣安合約保證金教學篇,相信有在接觸合約的讀者都已經很熟悉保證金是什麼,但可能就沒聽過或用過聯合保證金模式,聯合保證金是幣安交易所合約功能所支持的一種資產運用方式。

用戶在進行U本位或BUSD本位的合約交易時,可以使用其他的資產如BTC、ETH及更多幣種作為保證金開單,大大地改善了在以往想加倉或是補保證金時,只能忍痛割肉其他資產賣成USDT或BUSD來使用的情況。

除此之外,聯合保證金還有許多好處,本文也將對聯合保證金進行優勢、風險、其他保證金模式的對比以及使用教學。

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幣安聯合保證金5大特色與優勢

 

幣安聯合保證金的特色與優勢主要圍繞在幣安所推出的穩定幣BUSD以及平台幣BNB上,相較於使用USDT本位合約來說有著許多優勢。

  1. 以往想使用BUSD做合約交易時,要先使用兌幣或到現貨市場上進行交易,前者有些許價差後者需要支付手續費,但開啟聯合保證金後,就能夠直接將USDT作為保證金在U本位的BUSD合約進行交易。
  2. 以往在合約帳戶中BNB除了開關單能用來支付換取手續費優惠之外,只能晾著,但開啟聯合保證金模式就也能夠作為保證金使用提升資金利用率,同時仍保有手續費支付優惠功能。
  3. 作為聯合保證金的BNB在Launchpad活動舉辦時也會被計入。
  4. 相較於使用混合保證金的交易所,幣安聯合保證金支援幣種的保證金價值平均更高,再提升資金利用率。
  5. 即使你持有的是USDT,但只要開啟聯合保證金模式,也能夠透過BUSD合約交易來享有合約手續費優惠。

 

合約倉位價值10萬美元之手續費對比表格

(Vip 0 不使用BNB進行折扣)

BUSD交易對USDT交易對
Maker 掛單手續費-0.01%(+$10)0.02%(-$20)
Taker 吃單手續費0.023%(-$23)0.04%(-$40)
手續費總計-$13-$60

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幣安合約保證金|幣安聯合保證金是什麼?

 

幣安合約保證金分為三種,使用非穩定幣幣種作為保證金的幣本位合約(BTC、ETH)、使用穩定幣種的U本位合約(USDT、BUSD)以及支持多種加密貨幣作為U本位保證金的聯合保證金模式。

相信一般人最常使用的會是U本位合約當沖的USDT合約交易對,但其實對於合約老手來說,使用聯合保證金模式和BUSD本位合約會是更划算的選擇,那麼聯合保證金模式是什麼呢?

聯合保證金模式就是允許用戶在USDT本位和BUSD本位的合約交易對中共享保證金,產生的收益也能夠作為保證金進行共享,再來拿開單或是補貼另一邊合約的虧損。

除此之外,在聯合保證金模式下,還能夠使用更多非穩定幣種作為保證金使用,大幅提升保證金維持率降低風險,但使用非穩定幣種作為保證金會有限額以及保證金價值折價,這兩點需要注意。

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幣安聯合保證金支持幣種

 

幣種限額保證金價值
BUSD無限100%
USDT無限99.99%
USDC10,000,000 USDC99.99%
BNB無限95%
BTC5 BTC95%
ETH70 ETH95%
XRP15,600 XRP90%
ADA11,300 ADA90%
DOT460 DOT90%
SOL100 SOL90%

備註:表格中的超連結附為該幣種的專篇介紹文章。

穩定幣是什麼?有投資價值嗎?一文認識加密貨幣市場的安定劑!

 

幣安聯合保證金使用教學

網頁版聯合保證金使用教學

 

首先在幣安首頁中點擊衍生品,並選取U本位合約進入交易頁面。

 

幣安合約保證金

 

點擊紅框調整圖案,並選取偏好設置。

 

幣安合約保證金

 

點擊資產模式,並選取聯合保證金模式。

 

幣安合約保證金

 

將所有U本位部位調整為全倉模式,最後按下確定即可完成設定。

 

幣安合約保證金

手機版聯合保證金使用教學

 

首先在手機版主頁中選取合約,接下來點擊右上角的三個點點,並選取進入偏好設置。

 

幣安合約保證金

 

選取資產模式,切換成聯合保證金模式,並和網頁版相同將跳出畫面的所有逐倉幣種切換為全倉模式後按下確定即可完成。

 

幣安合約保證金

 

幣安聯合保證金劣勢與風險

 

有著那麼多優勢的聯合保證金模式必然也存在一些缺點與瑕疵,譬如在虧損情況下,作為聯合保證金的非穩定幣種可能會被自動兌換成保證金,並存在著兌換耗損,各類幣種對應耗損如下:

 

資產BTCETHBNBADAXRPDOTSOLUSDC
兌換耗損2.5%2.5%5%5%5%5%5%0.01%

備註:BUSD在自動兌換時不會產生耗損。

 

在聯合保證金模式有以下幾種情況會發生自動兌換:

1. 當資產錢包餘額小於兌換門檻的-10,000 美元,U本位合約錢包中的USDT或BUSD虧損將會自動兌換為保證金資產,自動兌換將由現貨撮合引擎處理,並產生耗損。

舉例:我只用BNB在BUSD交易對進行合約交易,但運氣不好,賠了,且此時我的資產餘額小於兌換門檻的-10,000美元,那麼我的BNB就會被自動兌換成等值10,000BUSD來充當保證金。

要注意的是耗損為5%,而此時BNB市場價格為 $1,000,那我就會被兌換10,000BUSD*1.05的BNB,大約會是 $10,526 BUSD。

算法:1 BNB=1,000,1,000*0.95=950(BNB耗損後價值),10,000/950=10.526(我會被自動兌換掉的BNB顆數),10.526*1000=10,526。

2. 當U本位錢包當中沒有USDT或BUSD而發生強平,自動兌換會立即觸發。

其餘非穩定幣資產將會被自動兌換為等值虧損金額,若有多種非穩定幣資產,則會按照資產餘額比例扣除相應保證金資產。

3. 當用戶沒有持倉時且無掛單的情況下,會持續計算用戶當前的LTV,當用戶LTV ≥ 1時,自動兌換會被觸發。

LTV = abs(∑用戶資產錢包各資產負餘額的美元價值*(1+兌換損耗)) / ∑用戶資產錢包各資產正餘額的美元價值*(1-兌換損耗)

LTV = Loan to Value貸款價值比;abs=絕對值

計算方式:

假設BNB價格為 $1000,我沒有持倉和掛單,而當前餘額為1 BNB 和 -500BUSD,LTV=abs(-500)/(1000*(1-5%)) =0.52 < 1,不會自動兌換

假設BNB價格為 $500,我沒有持倉和掛單,而當前餘額為1 BNB 和 -500BUSD,LTV=abs(-500)/(500*(1-5%)) =1.1 > 1,發生自動兌換

可以發現,在順風順水的情況下,聯合保證金模式雖然能夠讓你在不用販售現貨的情況下增加保證金維持率以及提升資金利用率。

但在發生虧損狀況甚至是強平時,自動兌換的耗損將會造成額外虧損,若不想發生自動兌換也能夠在到達自動兌換標準前先準備好足夠的USDT或BUSD並轉入合約帳戶當中避免發生。

另外,聯合保證金模式採用全倉模式,因此相當考驗用戶對於倉位控制的能力,否則造成全倉爆倉將會血本無歸。
這邊要提醒各位在發生虧損情形時,適度的減倉、止損或是藉由雙向持倉來進行對沖鎖定虧損都是一名盡責的合約交易者所需掌握並執行的技能。
幣安合約雙向持倉功能預設是關閉的,雖然能透過在BUSD本位做空/多,USDT本位做多/空來進行對沖,但兩種本位之間存在著價差與不同資金費率問題,比起在同一本位上對沖,不建議這麼做。
雙向持倉開啟方式:一樣地在合約交易介面中進入偏好設置,並選取倉位模式,最後點擊雙向持倉即可開啟。
幣安合約保證金
幣安合約保證金
最後是一點美中不足的地方,那就是BUSD本位合約雖然能夠節省不少手續費,但可選擇交易幣種相對於USDT本位合約少。
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幣安保證金 不足

 

在保證金不足且現貨或幣安寶中也無資產可運用的緊急情況下,為了避免遭到強平或是自動兌換的額外虧損,除了主動止損之外就是入金了,而幣安提供五種不同的入金方式:

信用卡買幣、錢包轉帳、銀行電匯、C2C買幣以及第三方支付。

如果在時間上有緊迫要求,建議使用信用卡入金,但信用卡入金手續費高昂,如果沒有急迫需求則可以選擇錢包轉帳,可以使用MAX交易所的Trc20免手續費優惠進行轉帳。

但仍建議進行理性交易,及時止損避免亡羊補牢,入越多虧越多。詳細入金比較與MAX交易所出入金教學文章:

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