ETF買下全世界:當Alpha Go碰上投資,AI-ETF (AIEQ)是否能秒殺全人類?

大家有去看電影 戰鬥天使battle angel 嗎?不得不說賽博龐克的電影對我太有吸引力XD 電影女主角艾莉塔是AI模擬的真人,除了眼睛外,看起來幾乎沒有違和感,AI技術進步的速度真的很快。

有沒有人想過,把AI技術和和投資結合在一起呢?事實上,早就兩年前,就有一支AI-ETF 「AIEQ」這麼做了!

2017年底,全球首支以AI技術作為進出場依據的ETF「AIEQ」風光上市,在2018年甚至繳出了領先大盤近5%的成績,讓許多經理人備感壓力。

在判斷是否投入前,我們先來看看他的選股方式。


凡人無法複製的選股技術,真有那麼強?

AIEQ的發行母公司 ETF Managers Group老闆Masucci在接受CNBC的專訪時曾說明AIEQ的選股方式:

1.通過人工智能構建的估值模型。該模型會讀取美國市場上6000多支股票的公開披露信息進行分析,結合市場預測信息來構建的具有預測能力的模型。

2.對股票的管理層進行量化和質化的分析。會通過公司高層是否成功利用機會拓展業務進行評估。

3.對網絡信息進行分析和整合。它會讀取上百萬條社交媒體和公開報導進行分析,並應用到股票評估中。

這樣的分析方式,需要每天讀取巨量的資訊,凡人根本不可能做到,照理說分析了如此巨量的資訊,報酬率應該會越來越好吧?

正好相反!將AIEQ的時間拉長,會發現截至目前,AIEQ的收益竟然還落後S&P 500指數近7.5%

藍線為AIEQ創立至今收益率,紅線為VOO同期報酬率

為什麼AI能利用短時間分析大量資料,做出正確判斷打敗頂尖圍棋選手,卻無法用相同的方式,在投資市場取得超額報酬呢?


更多ETF/理財案例討論,歡迎加入ETF買下全世界臉書討論區


誰創造人工智慧的?股市和圍棋能比較嗎?

說到底,Masucci對媒體的那套說詞,就是在解釋模型邏輯。沒有模型是完美的,需要不斷改進。

1.有人會認為這是AI模型的失敗,但可不要把模型失敗歸吝於AI失敗。
要知道當初Alpha Go的開發團隊花了4年不斷學習,最終才在烏鎮圍棋峰會上打敗世界頂尖高手柯潔。
當今世上成功的投資人如巴菲特、查理盟格,他們也都花上數十年研究,最終才得到可以穩定獲利的”模型”。人都需要時間了,何況是AI呢?

2.股市和圍棋可以比擬嗎?當然不行,在圍棋的世界裡,規則就是真理,而在投資的世界裡,除了規則(基本面),更會受到投資人心理(技術面、消息面)的影響,像是市場情緒、市場政策、新聞、及恐慌程度監測在未來的投資中都會越來越重要,我想這也是為什麼AIEQ每天要爬取社交媒體上的發文。

3.綜1.2.所述,我認為當前AIEQ還需要更多時間去學習,但未來的發展性有所可期。或許這是AIEQ報酬率普通,但總資產卻不斷上漲的原因。

4.綜1.2.3.所述,AIEQ既使分析了巨量資料,收益卻還是落後大盤。某種程度上再次宣示了被動投資的勝利。雖然對投資人來說,投入AIEQ和VOO都算是被動投資啦XD

AIEQ怎麼買?

AIEQ是國外ETF,可以使用國外券商的帳戶買到,同時,國外券商還有近10000支各式各樣的ETF可供選擇,如指數ETF、貴金屬ETF或是債券ETF,需要的朋友可參考:

投資開戶優惠總整理(美股、台股、ETF)


小賈的Youtube(投資實戰、個人成長)、IG(理財觀點、上海生活紀錄)開張囉,點我追蹤!


最近小賈與PressPlay合作開設「學了就能用的理財投資實戰課」線上課程,
這堂課會教大家幾類高勝率投資、穩定賺錢的投資,
包括用ETF做一個穩定獲利的資產配置、提高股票中籤的技巧、以及零股搭配的秘訣

點我觀看線上課程》「學了就能用」的理財投資實戰課

●●●額外分享幾篇實用投資文章●●●

1.投資開戶該選哪間?優惠總整理 (美股、ETF、台股、港股、A股) 最完整券商優惠推薦、手續費比較

2.期貨交易商推薦》監管牌照、交易量規模、實際體驗

●●●懶人經濟學讀者臉書社團●●●

小賈每天都會接到數十則讀者在理財、投資上的問題,為加快大家學習的成效,所以分門別類創了讀者社團。
讀者社團裡有專屬文章、開戶優惠以及贈書活動等福利,有任何問題都可以裡社團發問,取得眾多讀者的回應哦!

1.ETF買下全世界 :台股美股、ETF投資、標的分享、利用資產配置慢慢變富

2.外匯期貨買下全世界 :分享外匯、黃金、石油等投資、分享期權期貨交易策略

3.港股打新套利 :分享港股打新策略,港股開戶方式分享 (加入送一世免佣,1股騰訊1股匯豐股票)

4.基金開戶優惠社 :分享基金知識,基金平台開戶優惠 (鉅亨、基富通等等)

5.理財絲路 :理財知識、儲蓄、記帳、信用卡優惠分享

上 / 下一篇文章

臉書留言

一般留言

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *