幣安跟單交易績效好嗎？如何挑選頂尖交易員？3 分鐘帶你提高跟單勝率！

幣安跟單交易不僅為缺乏時間或專業知識的投資人提供了便捷的獲利途徑，同時也讓專業交易員透過分享策略獲得額外報酬。本篇文章將深入探討幣安跟單是什麼、幣安跟單手續費結構、如何挑選優秀的幣安跟單員！

幣安跟單交易是什麼？

幣安跟單交易（BinanceCopyTrading）是幣安平台推出的一項功能，它允許「跟單者」（CopyTrader）自動且即時地複製「領袖交易員」（LeadTrader，即幣安跟單員）的合約交易策略。

簡單來說，當一位幣安跟單員在幣安合約市場上開倉、平倉、止盈或止損時，所有跟隨他的跟單者帳戶也會按照相同的比例執行這些操作。

幣安跟單的核心機制

1. 自動化執行：幣安跟單最大的優勢在於自動化。跟單者不需要手動操作，系統會自動同步領袖交易員的交易行為。
2. 資金分配：跟單者設定一筆資金專門用於跟單，系統會根據這筆資金和領袖交易員的倉位比例來執行交易。例如，如果領袖交易員用其 $1,000 資金的 10% 開了一個倉位，而跟單者投入了 $100 跟單，系統就會用跟單者 $100 資金的 10%（即 $10）來開相同的倉位。
3. 合約交易：幣安跟單主要專注於「永續合約」交易。這意味著跟單者複製的是帶有槓桿的交易，潛在收益較高，但同時也伴隨著較高的風險，因此風險管理至關重要。

為什麼選擇幣安跟單？

選擇在幣安進行跟單交易，其優勢在於平台的高流動性、卓越的安全性和龐大的領袖交易員社群。幣安作為全球交易量最大的加密貨幣交易所，可以確保跟單執行的效率和價格的公平性，最大程度減少滑點，提供穩定可靠的跟單環境。幣安跟單系統的專業度，為用戶提供了值得信賴的交易複製服務。

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幣安跟單手續費有哪些

瞭解幣安跟單手續費結構是評估潛在收益的重要一環。幣安跟單的費用主要分為兩大類：交易手續費和利潤分成。

1. 交易手續費（合約交易費用）

由於幣安跟單複製的是合約交易，因此跟單者需要支付正常的幣安合約交易手續費。這些費用與您自己進行合約交易的費率相同，並根據您的 VIP 等級和是否使用 BNB 支付手續費而有所不同。

2. 利潤分成

利潤分成是支付給幣安跟單員的報酬，是他們分享交易策略所應得的獎勵。

• 分成比例：在幣安跟單中，標準的利潤分成比例是 10%。
• 計算方式：只有當跟單交易組合獲得淨利潤時，才會從這些淨利潤中抽取 10% 支付給領袖交易員。
• 高水位線原則（High-WaterMark）：幣安跟單採用高水位線原則。這意味著幣安跟單員只會在跟單組合創下新的利潤高點時，才能獲得分成。這個機制保護了跟單者的利益，避免為先前已被收過費用的利潤重複付費。

什麼是「高水位線」原則？

高水位線（High-WaterMark）原則是指幣安跟單員只有在跟單組合創下新的利潤高點時，才能獲得利潤分成。如果您的跟單組合先獲利 $20，分成 $2，隨後虧損 $5，您的淨利潤高點仍是 $20。跟單員必須讓您的淨利潤超過 $20（例如達到 $25），才能對新的 $5 淨利潤進行分成。這個機制保護跟單者避免為同一筆利潤重複支付分成。

💡 幣安跟單的總費用 = 合約交易手續費（給平台）+ 利潤分成（給跟單員）。這個結構確保了幣安跟單員必須持續為跟單者創造利潤才能賺取分成，讓雙方利益保持一致。

如何選出優良跟單員

在幣安跟單系統中，領袖交易員的表現是決定跟單成功與否的關鍵。選擇優秀的幣安跟單員是一項需要仔細分析的功課！以下是挑選時應重點關注的幾個關鍵指標，大家可以參考看看喔！

1. 總投資回報率

ROI 是最直觀的指標，反映了幣安跟單員從交易開始至今的整體盈利能力。

• 關注長期ROI：選擇 ROI 曲線穩健且持續時間較長的交易員，而非短期內 ROI 暴增的。短期高報酬往往伴隨著極高的風險，可能是一次性「賭對」的結果。
• 比較不同時間段：同時觀察 7 天、30 天和 90 天的 ROI。如果一個幣安跟單員的 90 天 ROI 明顯優於 7 天 ROI，可能代表其近期表現較為疲軟或策略正在調整。

2. 最大回撤率

最大回撤率（MaxDrawdown, MDD）是衡量風險控制能力最重要的指標，它代表了從最高點回落到最低點的最大百分比虧損。

• MDD越低越好：較低的 MDD 表示幣安跟單員在遭受虧損時能更好地控制風險，不容易出現爆倉或大幅虧損。
• 風險偏好：30% 以下的 MDD 通常被認為是較穩健的，如果 MDD 超過 50%，則屬於高風險策略，您需要根據自己的風險承受能力來評估。

3. 交易偏好與頻率

查看幣安跟單員的詳細交易記錄，了解他們的交易風格。

• 平均持倉時間：判斷是日內交易（短線）、波段交易（中線）還是趨勢交易（長線）。選擇與您投資理念相符的風格。
• 開單頻率：頻繁交易（高頻率）可能產生更高的手續費，且策略可能更依賴短期市場波動；較低頻率的交易員可能策略更為謹慎。

4. 盈虧比與勝率

📣 筆者小建議：優秀的幣安跟單員並非追求 100% 勝率，而是追求「低勝率、高盈虧比」或是「高勝率、合理盈虧比」的平衡。

5. 領袖資金規模

觀察領袖交易員自己投入的本金（交易組合資金）。

• 資金規模越大越好：領袖交易員投入的自有資金越多，代表他們對自己的策略越有信心，且其自身利益與跟單者利益綁定越緊密。

幣安跟單優缺點

幣安跟單交易作為一種投資方式，自然有其便利性，但也存在著不容忽視的風險與限制。全面了解優缺點，才能做出明智的投資決策。

幣安跟單優點

幣安跟單的缺點與風險

📣 筆者提醒：跟單交易並非保證獲利，它只是將「自己操盤的風險」轉移為「選錯幣安跟單員的風險」。風險管理仍然是投資成功的關鍵！！

幣安跟單操作教學 (實戰步驟)

在決定投入幣安跟單交易之前，您需要有一個幣安帳戶並完成實名認證（KYC）。以下是從入門到設定跟單的完整幣安跟單操作教學：

步驟一：進入幣安跟單頁面

1. 登入您的幣安帳戶。
2. 在上方導航列，找到「衍生品」或「金融」選項。
3. 點擊「跟單交易」（CopyTrading）進入專屬頁面。

步驟二：選擇您的領袖交易員

進入跟單頁面後，您會看到一個領袖交易員的排行榜，列出了他們的 ROI、最大回撤、跟單人數等關鍵指標。

1. 篩選與分析：使用上文「如何選出優良跟單員」的標準，仔細篩選並點擊感興趣的交易員查看其完整的交易數據和歷史記錄。
2. 確定人選：選擇您認為風險和回報最平衡的領袖交易員。點擊其檔案頁面上的「跟單」按鈕。

步驟三：設定跟單參數

這是最關鍵的一步，您需要在此頁面設定您的跟單風險和資金分配。

1. 跟單資金（InvestmentAmount）：輸入您希望投入跟單交易組合的總資金。請務必使用您可以承受損失的資金進行投資。
2. 跟單模式選擇：
   • 固定金額（FixedAmount）：您為每筆複製的交易設定一個固定的跟單金額。例如，跟單員開倉，您就投入 $10。
   • 固定比例（FixedRatio）：系統會根據您設定的跟單組合總額，自動計算您應投入的比例（推薦初學者使用）。
3. 進階風險控制（極為重要）：
   • 止損比例（StopLossRatio）：設定跟單組合總虧損達到某一比例時，自動停止跟單並平倉。例如，設定 10%，如果您的跟單資金虧損達 10%，系統將自動停止。
   • 單筆最大投資金額（Max.InvestmentperOrder）：設定單筆跟單交易的最大投入金額，用於限制單一交易的風險。
   • 最大跟單組合投資總額（Max.Follower’sTotalInvestment）：這就是您在步驟三設定的「跟單資金」。

步驟四：確認與啟動

1. 仔細檢查所有設定，特別是風險控制參數。
2. 閱讀並同意相關的用戶協議和免責聲明。
3. 點擊「立即跟單」按鈕，您的跟單交易組合將會建立並開始自動複製領袖交易員的未來交易。

步驟五：監控與調整

跟單並非一勞永逸。您需要：

• 定期查看表現：監控您的跟單組合的盈虧狀況。
• 評估跟單員：如果幣安跟單員的表現持續低於預期或超過您設定的最大回撤，應考慮停止跟單。
• 調整資金：可以隨時增加或減少跟單資金，或解除跟單（系統會自動平倉）。

如何提高幣安跟單的勝率

雖然幣安跟單是複製專業人士的策略，但跟單者仍有許多方法可以提高整體獲利機率並有效管理風險。

1. 分散風險：組合跟單（CopyPortfolio）

不要將所有雞蛋放在同一個籃子裡。將您的跟單資金分配給 3 到 5 位不同交易風格的幣安跟單員。

• 優勢：當某個交易員的策略在特定市場環境下表現不佳時，其他交易員可能仍能維持盈利，從而平滑您的整體收益曲線，有效降低單一策略失敗帶來的毀滅性風險。

2. 嚴格設定風險控制參數

跟單者必須主動設定強制的風險控制機制，不能完全仰賴跟單員。

• 使用止損（SL）：這是最重要的保護措施。設定合理的跟單組合總止損比例（例如 10% 或 20%），一旦達到這個門檻，系統將自動停止跟單，保護剩餘本金。
• 限制單筆最大投入：確保單筆跟單金額佔您跟單總資金的比例較低（例如不超過 5%），避免單一重倉交易導致資金大幅虧損。

3. 專注於長期投資表現

市場瞬息萬變，即使是優秀的幣安跟單員也會經歷虧損期。

• 避免短期追高殺低：不要看到某個跟單員短期 ROI 暴漲就立即跟進，也不要因為短期小幅虧損就急著退出。
• 週期評估：至少給予幣安跟單員 1 至 3 個月的時間來展現其策略的長期有效性，再決定是否繼續跟隨。

4. 了解跟單員的槓桿習慣

不同的幣安跟單員使用不同的槓桿。高槓桿意味著高風險。

• 檢查歷史數據：查看跟單員的歷史交易數據中使用的平均槓桿倍數。如果習慣使用高倍槓桿（例如 20x 以上），則屬於高風險策略，跟單時務必將您的單筆投入金額設得更低，以應對潛在的強制平倉風險。

5. 選擇領袖資金規模較大的交易員

如前所述，領袖交易員投入的自有資金越多，其決策會更加謹慎，因為他們也在用自己的錢承擔風險。選擇 AUM 較高的幣安跟單員，可視為一種更穩健的策略選擇。

幣安跟單常見問題

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